A classificação de risco é determinada pelo fato de que seja expresso em regulamento a possibilidade de aquisição de direitos creditórios vencidos e o Fundo não possuir hierarquia entre classe de cotas uma vez que está estruturado em cota única, assim, pela falta de reforço proporcionada por cotas hierarquicamente inferiores. Ademais, pondera-se a qualidade dos créditos do Fundo, pelo risco dos cedentes e dos sacados, bem como pelos critérios de elegibilidade aplicados para a seleção dos mesmos, sendo oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária e imobiliária, bem como de operações de arrendamento mercantil ou do segmento de prestação de serviços. Também é ponderado o histórico de desempenho do Fundo, o perfil dos ativos, o risco de liquidez e de descasamento de taxas e a subordinação mínima (quando houver), em relação as demais cotas. O regulamento do fundo estabelece a concentração de cedente e sacados em ... Ler mais Ver menos
Emitente
CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CNPJ
32.321.307/0001-80
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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Criar contaData | Tipo de Ação | Cotas | Período | Ações | |
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20/06/2023 | Monitoramento | Única | Primeiro trimestre |
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21/12/2022 | Atribuição | Única | Terceiro trimestre |
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30/11/2023 | Monitoramento | Única | Terceiro trimestre |
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11/03/2024 | Monitoramento | Única | Quarto trimestre |
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18/07/2024 | Monitoramento | Única | Segundo trimestre |
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19/12/2022 | Atribuição | Cota Única | Quarto Trimestre |
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19/12/2022 | Atribuição | Cota Única | Quarto Trimestre |
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19/12/2022 | Atribuição | Cota Única | Quarto Trimestre |
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