FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I
Senior

A (FE)

A (FE)

CP2 (FE)

CP2 (FE)

Longo prazo: PositivaLongo prazo: PositivaCurto prazo: PositivaCurto prazo: Positiva
Mezanino 2

CP3 (FE)

BBB (FE)

CP3 (FE)

BBB (FE)

Curto prazo: PositivaLongo prazo: PositivaCurto prazo: PositivaLongo prazo: Positiva
Mezanino 5

BBB (FE)

Longo prazo: Positiva
Senior 4

CP2 (FE)

A (FE)

Curto prazo: PositivaLongo prazo: Positiva
Senior 2

A (FE)

A (FE)

CP2 (FE)

CP2 (FE)

Longo prazo: PositivaLongo prazo: PositivaCurto prazo: PositivaCurto prazo: Positiva
Mezanino 3

CP3 (FE)

CP3 (FE)

BBB (FE)

BBB (FE)

Curto prazo: PositivaCurto prazo: PositivaLongo prazo: PositivaLongo prazo: Positiva
Mezanino

BBB (FE)

CP3 (FE)

BBB (FE)

CP3 (FE)

Longo prazo: PositivaCurto prazo: PositivaLongo prazo: PositivaCurto prazo: Positiva
Senior 6

A (FE)

CP2 (FE)

Longo prazo: PositivaCurto prazo: Positiva
Subordinada

B (FE)

Longo prazo: Estável
Mezanino 9

BBB (FE)

Longo prazo: Positiva
Subordinada Júnior 2ª Emissão

B (FE)

Longo prazo: Estável
LEGENDA
Aumento Confirmação
Rebaixamento Encerramento
Atribuição Revisão

Fundamentos da Classificação

A perspectiva positiva atribuída aos ratings das cotas seniores e mezaninos do FIDC Tradepay reflete seu desempenho histórico positivo, evidenciado pela sua adequada formação de liquidez, apropriada pulverização de devedores, satisfatório perfil creditício das empresas conveniadas, assim como pela manutenção das rentabilidades positivas verificadas pela cota subordinada junior. O Rating se fundamentou no risco de crédito e nos critérios de elegibilidade dos ativos potencialmente securitizáveis associado à posição hierárquica ocupada pelas cotas. Os ratings também levaram em conta o histórico do Fundo, a longa experiência das partes envolvidas, o risco de liquidez e de descasamento de taxas. O FIDC Tradepay é um fundo estabelecido com carteira madura. Trata-se de um FIDC lastreado em créditos para financiar a venda de grandes indústrias ("convênios"), onde os devedores são os clientes dessas indústrias, notadamente distribuidores, varejistas finais e ... Ler mais

Características e Partes Envolvidas

Emitente

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I

CNPJ

31.570.767/0001-80

Custodiante

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

SOLIS INVESTIMENTOS LTDA.

Agente de Cobrança

TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.

Analista de Riscos III: Romulo Charbel | Contato: +55 11 3165-4222 | E-mail: romulo.charbel@liberumratings.com.br Analista de Riscos III: Natalia Segato | Contato: +55 11 3165-4222 | E-mail: natalia.segato@liberumratings.com.br Diretor Técnico: Mauricio Bassi | Contato: +55 11 3165-4224 | E-mail: mauricio.bassi@liberumratings.com.br Diretor Comercial: Décio Bapttista Santos | Contato: +55 11 3165-4220 | E-mail: decio@liberumratings.com.br
Área Restrita
Data Tipo de Ação Cotas Período Ações
27/07/2023 Monitoramento Mezanino , Mezanino , Senior +9 Segundo trimestre Ver rating
19/07/2023 Monitoramento Mezanino , Mezanino , Senior +7 Primeiro trimestre Ver rating
19/05/2023 Monitoramento Mezanino , Mezanino , Senior +9 Primeiro trimestre Ver rating
07/02/2023 Monitoramento Mezanino , Mezanino , Senior +9 Terceiro trimestre Ver rating
19/10/2023 Monitoramento Mezanino , Mezanino , Senior +11 Terceiro trimestre Ver rating
21/02/2024 Monitoramento Senior 6, Senior 6, Subordinada Júnior 2ª Emissão +11 Quarto trimestre Ver rating
28/08/2024 Monitoramento Senior 2, Mezanino , Mezanino 2 +25 Segundo trimestre Ver rating
14/06/2019 Atribuição Cota Sênior Segundo Trimestre Ver rating
05/03/2020 Confirmação Cota Sênior Primeiro Trimestre Ver rating
23/03/2020 Confirmação Cota Sênior Primeiro Trimestre Ver rating
08/06/2020 Atribuição Cota Mezanino Segundo Trimestre Ver rating
08/06/2020 Atribuição e Rebaixamento Cota Sênior Segundo Trimestre Ver rating
25/08/2020 Atribuição Cota Mezanino II, Cota Sênior 2ª Série Terceiro Trimestre Ver rating
25/08/2020 Confirmação Cota Sênior, Cota Mezanino Terceiro Trimestre Ver rating
10/12/2020 Confirmação Cota Sênior, Cota Mezanino II, Cota Mezanino +1 Quarto Trimestre Ver rating
07/04/2021 Atribuição Cota Mezanino III Segundo Trimestre Ver rating
07/04/2021 Aumento Cota Sênior 2ª Série, Cota Sênior, Cota Mezanino +1 Segundo Trimestre Ver rating
22/04/2021 Atribuição Cota Subordinada Segundo Trimestre Ver rating
22/04/2021 Confirmação Cota Mezanino III, Cota Mezanino, Cota Sênior +2 Segundo Trimestre Ver rating
02/08/2021 Confirmação Cota Mezanino III, Cota Subordinada, Cota Sênior 2ª Série +3 Terceiro Trimestre Ver rating
18/11/2021 Confirmação Cota Sênior 2ª Série, Cota Subordinada, Cota Mezanino III +3 Quarto Trimestre Ver rating
04/02/2022 Confirmação Cota Sênior 2ª Série, Cota Sênior, Cota Mezanino III +3 Primeiro Trimestre Ver rating
13/06/2022 Confirmação Cota Sênior, Cota Mezanino, Cota Subordinada +3 Segundo Trimestre Ver rating
25/07/2022 Confirmação Cota Sênior, Cota Mezanino II, Cota Mezanino +3 Terceiro Trimestre Ver rating
31/10/2022 Atribuição Cota Subordinada Júnior 2ª Emissão Quarto Trimestre Ver rating
31/10/2022 Confirmação Cota Mezanino II, Cota Sênior 2ª Série, Cota Subordinada +3 Quarto Trimestre Ver rating