A perspectiva positiva atribuída aos ratings das cotas seniores e mezaninos do FIDC Tradepay reflete seu desempenho histórico positivo, evidenciado pela sua adequada formação de liquidez, apropriada pulverização de devedores, satisfatório perfil creditício das empresas conveniadas, assim como pela manutenção das rentabilidades positivas verificadas pela cota subordinada junior. O Rating se fundamentou no risco de crédito e nos critérios de elegibilidade dos ativos potencialmente securitizáveis associado à posição hierárquica ocupada pelas cotas. Os ratings também levaram em conta o histórico do Fundo, a longa experiência das partes envolvidas, o risco de liquidez e de descasamento de taxas. O FIDC Tradepay é um fundo estabelecido com carteira madura. Trata-se de um FIDC lastreado em créditos para financiar a venda de grandes indústrias ("convênios"), onde os devedores são os clientes dessas indústrias, notadamente distribuidores, varejistas finais e ... Ler mais Ver menos
Emitente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I
CNPJ
31.570.767/0001-80
Custodiante
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA.
Agente de Cobrança
TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.
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Criar contaData | Tipo de Ação | Cotas | Período | Ações | |
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27/07/2023 | Monitoramento | Mezanino , Mezanino , Senior +9 | Segundo trimestre |
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19/07/2023 | Monitoramento | Mezanino , Mezanino , Senior +7 | Primeiro trimestre |
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19/05/2023 | Monitoramento | Mezanino , Mezanino , Senior +9 | Primeiro trimestre |
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07/02/2023 | Monitoramento | Mezanino , Mezanino , Senior +9 | Terceiro trimestre |
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19/10/2023 | Monitoramento | Mezanino , Mezanino , Senior +11 | Terceiro trimestre |
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21/02/2024 | Monitoramento | Senior 6, Senior 6, Subordinada Júnior 2ª Emissão +11 | Quarto trimestre |
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28/08/2024 | Monitoramento | Senior 2, Mezanino , Mezanino 2 +25 | Segundo trimestre |
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18/03/2025 | Monitoramento | Subordinada Júnior 2ª Emissão, Senior 6, Mezanino 9 +6 | Quarto trimestre |
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14/06/2019 | Atribuição | Cota Sênior | Segundo Trimestre |
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05/03/2020 | Confirmação | Cota Sênior | Primeiro Trimestre |
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23/03/2020 | Confirmação | Cota Sênior | Primeiro Trimestre |
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08/06/2020 | Atribuição | Cota Mezanino | Segundo Trimestre |
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08/06/2020 | Atribuição e Rebaixamento | Cota Sênior | Segundo Trimestre |
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25/08/2020 | Atribuição | Cota Mezanino II, Cota Sênior 2ª Série | Terceiro Trimestre |
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25/08/2020 | Confirmação | Cota Sênior, Cota Mezanino | Terceiro Trimestre |
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10/12/2020 | Confirmação | Cota Sênior, Cota Mezanino II, Cota Mezanino +1 | Quarto Trimestre |
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07/04/2021 | Atribuição | Cota Mezanino III | Segundo Trimestre |
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07/04/2021 | Aumento | Cota Sênior 2ª Série, Cota Sênior, Cota Mezanino +1 | Segundo Trimestre |
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22/04/2021 | Atribuição | Cota Subordinada | Segundo Trimestre |
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22/04/2021 | Confirmação | Cota Mezanino III, Cota Mezanino, Cota Sênior +2 | Segundo Trimestre |
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02/08/2021 | Confirmação | Cota Mezanino III, Cota Subordinada, Cota Sênior 2ª Série +3 | Terceiro Trimestre |
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18/11/2021 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Subordinada, Cota Mezanino III +3 | Quarto Trimestre |
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04/02/2022 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Sênior, Cota Mezanino III +3 | Primeiro Trimestre |
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13/06/2022 | Confirmação | Cota Sênior, Cota Mezanino, Cota Subordinada +3 | Segundo Trimestre |
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25/07/2022 | Confirmação | Cota Sênior, Cota Mezanino II, Cota Mezanino +3 | Terceiro Trimestre |
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31/10/2022 | Atribuição | Cota Subordinada Júnior 2ª Emissão | Quarto Trimestre |
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31/10/2022 | Confirmação | Cota Mezanino II, Cota Sênior 2ª Série, Cota Subordinada +3 | Quarto Trimestre |
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