FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I
Mezanino

BBB (FE)

CP3 (FE)

Longo prazo: EstávelCurto prazo: Estável
Senior

A (FE)

CP2 (FE)

Longo prazo: EstávelCurto prazo: Estável
Subordinada

B (FE)

Longo prazo: Estável
Senior 2

A (FE)

CP2 (FE)

Longo prazo: EstávelCurto prazo: Estável
Mezanino 2

CP3 (FE)

BBB (FE)

Curto prazo: EstávelLongo prazo: Estável
Mezanino 3

BBB (FE)

CP3 (FE)

Longo prazo: EstávelCurto prazo: Estável
Subordinada Júnior 2ª Emissão

B (FE)

Longo prazo: Estável
LEGENDA
Aumento Confirmação
Rebaixamento Encerramento
Atribuição Revisão

Fundamentos da Classificação

O Rating se fundamentou no risco de crédito e nos critérios de elegibilidade dos ativos potencialmente securitizáveis associado à posição hierárquica ocupada pelas cotas. Os ratings também levaram em conta o histórico do Fundo, a longa experiência das partes envolvidas, o risco de liquidez e de descasamento de taxas. O FIDC Tradepay é um fundo estabelecido com carteira madura. A expectativa da Liberum Ratings é de continuidade, com crescimentos percentualmente menores. O fundo manteve bons indicadores de desempenho e boa diversificação de risco entre os devedores. Trata-se de um FIDC lastreado em créditos para financiar a venda de grandes indústrias ("convênios"), onde os devedores são os clientes dessas indústrias, notadamente distribuidores, varejistas finais e empresas de transformação.

Características e Partes Envolvidas

Emitente

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I

CNPJ

31.570.767/0001-80

Custodiante

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

SOLIS INVESTIMENTOS LTDA.

Agente de Cobrança

TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.

Analista Sênior: Rodrigo Indiani | Contato: +55 11 3165-4222 | E-mail: rodrigo.indiani@liberumratings.com.brr Analista de Riscos IV: Henrique Pinheiro | Contato: +55 11 3165-4222 | E-mail: henrique.pinheiro@liberumratings.com.br Diretor Técnico: Mauricio Bassi | Contato: +55 11 3165-4224 | E-mail: mauricio.bassi@liberumratings.com.br Diretor Comercial: Décio Bapttista Santos | Contato: +55 11 3165-4220 | E-mail: decio@liberumratings.com.br
Área Restrita
Data Tipo de Ação Cotas Período Ações
27/07/2023 Monitoramento Mezanino , Mezanino , Senior +9 Segundo trimestre Ver rating
19/07/2023 Monitoramento Mezanino , Mezanino , Senior +7 Primeiro trimestre Ver rating
19/05/2023 Monitoramento Mezanino , Mezanino , Senior +9 Primeiro trimestre Ver rating
07/02/2023 Monitoramento Mezanino , Mezanino , Senior +9 Terceiro trimestre Ver rating
19/10/2023 Monitoramento Mezanino , Mezanino , Senior +11 Terceiro trimestre Ver rating
21/02/2024 Monitoramento Senior 6, Senior 6, Subordinada Júnior 2ª Emissão +11 Quarto trimestre Ver rating
28/08/2024 Monitoramento Senior 2, Mezanino , Mezanino 2 +25 Segundo trimestre Ver rating
14/06/2019 Atribuição Cota Sênior Segundo Trimestre Ver rating
05/03/2020 Confirmação Cota Sênior Primeiro Trimestre Ver rating
23/03/2020 Confirmação Cota Sênior Primeiro Trimestre Ver rating
08/06/2020 Atribuição Cota Mezanino Segundo Trimestre Ver rating
08/06/2020 Atribuição e Rebaixamento Cota Sênior Segundo Trimestre Ver rating
25/08/2020 Atribuição Cota Mezanino II, Cota Sênior 2ª Série Terceiro Trimestre Ver rating
25/08/2020 Confirmação Cota Sênior, Cota Mezanino Terceiro Trimestre Ver rating
10/12/2020 Confirmação Cota Sênior, Cota Mezanino II, Cota Mezanino +1 Quarto Trimestre Ver rating
07/04/2021 Atribuição Cota Mezanino III Segundo Trimestre Ver rating
07/04/2021 Aumento Cota Sênior 2ª Série, Cota Sênior, Cota Mezanino +1 Segundo Trimestre Ver rating
22/04/2021 Atribuição Cota Subordinada Segundo Trimestre Ver rating
22/04/2021 Confirmação Cota Mezanino III, Cota Mezanino, Cota Sênior +2 Segundo Trimestre Ver rating
02/08/2021 Confirmação Cota Mezanino III, Cota Subordinada, Cota Sênior 2ª Série +3 Terceiro Trimestre Ver rating
18/11/2021 Confirmação Cota Sênior 2ª Série, Cota Subordinada, Cota Mezanino III +3 Quarto Trimestre Ver rating
04/02/2022 Confirmação Cota Sênior 2ª Série, Cota Sênior, Cota Mezanino III +3 Primeiro Trimestre Ver rating
13/06/2022 Confirmação Cota Sênior, Cota Mezanino, Cota Subordinada +3 Segundo Trimestre Ver rating
25/07/2022 Confirmação Cota Sênior, Cota Mezanino II, Cota Mezanino +3 Terceiro Trimestre Ver rating
31/10/2022 Atribuição Cota Subordinada Júnior 2ª Emissão Quarto Trimestre Ver rating
31/10/2022 Confirmação Cota Mezanino II, Cota Sênior 2ª Série, Cota Subordinada +3 Quarto Trimestre Ver rating