O Rating se fundamentou no risco de crédito e nos critérios de elegibilidade dos ativos potencialmente securitizáveis associado à posição hierárquica ocupada pelas cotas. Os ratings também levaram em conta o histórico do Fundo, a longa experiência das partes envolvidas, o risco de liquidez e de descasamento de taxas. O FIDC Tradepay é um fundo estabelecido com carteira madura. A expectativa da Liberum Ratings é de continuidade, com crescimentos percentualmente menores. O fundo manteve bons indicadores de desempenho e boa diversificação de risco entre os devedores. Trata-se de um FIDC lastreado em créditos para financiar a venda de grandes indústrias ("convênios"), onde os devedores são os clientes dessas indústrias, notadamente distribuidores, varejistas finais e empresas de transformação. Ver menos
Emitente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I
CNPJ
31.570.767/0001-80
Custodiante
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA.
Agente de Cobrança
TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.
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Criar contaData | Tipo de Ação | Cotas | Período | Ações | |
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27/07/2023 | Monitoramento | Mezanino , Mezanino , Senior +9 | Segundo trimestre | Ver rating | |
19/07/2023 | Monitoramento | Mezanino , Mezanino , Senior +7 | Primeiro trimestre | Ver rating | |
19/05/2023 | Monitoramento | Mezanino , Mezanino , Senior +9 | Primeiro trimestre | Ver rating | |
07/02/2023 | Monitoramento | Mezanino , Mezanino , Senior +9 | Terceiro trimestre | Ver rating | |
19/10/2023 | Monitoramento | Mezanino , Mezanino , Senior +11 | Terceiro trimestre | Ver rating | |
21/02/2024 | Monitoramento | Senior 6, Senior 6, Subordinada Júnior 2ª Emissão +11 | Quarto trimestre | Ver rating | |
28/08/2024 | Monitoramento | Senior 2, Mezanino , Mezanino 2 +25 | Segundo trimestre | Ver rating | |
14/06/2019 | Atribuição | Cota Sênior | Segundo Trimestre | Ver rating | |
05/03/2020 | Confirmação | Cota Sênior | Primeiro Trimestre | Ver rating | |
23/03/2020 | Confirmação | Cota Sênior | Primeiro Trimestre | Ver rating | |
08/06/2020 | Atribuição | Cota Mezanino | Segundo Trimestre | Ver rating | |
08/06/2020 | Atribuição e Rebaixamento | Cota Sênior | Segundo Trimestre | Ver rating | |
25/08/2020 | Atribuição | Cota Mezanino II, Cota Sênior 2ª Série | Terceiro Trimestre | Ver rating | |
25/08/2020 | Confirmação | Cota Sênior, Cota Mezanino | Terceiro Trimestre | Ver rating | |
10/12/2020 | Confirmação | Cota Sênior, Cota Mezanino II, Cota Mezanino +1 | Quarto Trimestre | Ver rating | |
07/04/2021 | Atribuição | Cota Mezanino III | Segundo Trimestre | Ver rating | |
07/04/2021 | Aumento | Cota Sênior 2ª Série, Cota Sênior, Cota Mezanino +1 | Segundo Trimestre | Ver rating | |
22/04/2021 | Atribuição | Cota Subordinada | Segundo Trimestre | Ver rating | |
22/04/2021 | Confirmação | Cota Mezanino III, Cota Mezanino, Cota Sênior +2 | Segundo Trimestre | Ver rating | |
02/08/2021 | Confirmação | Cota Mezanino III, Cota Subordinada, Cota Sênior 2ª Série +3 | Terceiro Trimestre | Ver rating | |
18/11/2021 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Subordinada, Cota Mezanino III +3 | Quarto Trimestre | Ver rating | |
04/02/2022 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Sênior, Cota Mezanino III +3 | Primeiro Trimestre | Ver rating | |
13/06/2022 | Confirmação | Cota Sênior, Cota Mezanino, Cota Subordinada +3 | Segundo Trimestre | Ver rating | |
25/07/2022 | Confirmação | Cota Sênior, Cota Mezanino II, Cota Mezanino +3 | Terceiro Trimestre | Ver rating | |
31/10/2022 | Atribuição | Cota Subordinada Júnior 2ª Emissão | Quarto Trimestre | Ver rating | |
31/10/2022 | Confirmação | Cota Mezanino II, Cota Sênior 2ª Série, Cota Subordinada +3 | Quarto Trimestre | Ver rating |